| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 899.00 | 26 206.00 | 1 693.00 | 27 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 6 199.00 | 1 333.00 | 7 532.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 1 403.00 | 704.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 257.00 | 44 443.00 | 15 814.00 | 60 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 295.00 | 78 251.00 | 317 044.00 | 395 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 844.00 | | 173 844.00 | 173 844.00 |
BZ Autres créances | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 918.00 | | 416 918.00 | 416 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 213.00 | 78 251.00 | 733 962.00 | 812 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DL TOTAL (I) | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 833.00 | | | 310 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 965.00 | | | 582 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 962.00 | | | 733 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 008.00 | | | 314 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 197.00 | | 825 197.00 | 825 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 197.00 | | 825 197.00 | 825 197.00 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 729.00 | | | 829 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 010.00 | | | 811 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 099.00 | | 25 708.00 | 388 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 512.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 512.00 | 395 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 532.00 | | | 297 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 168.00 | | 7 196.00 | 55 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 18 512.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 296.00 | 9 955.00 | | 68 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 1 404.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 294.00 | 8 551.00 | | 37 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 717.00 | 164 717.00 | | 164 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 833.00 | 51 484.00 | 259 349.00 | 310 833.00 |
VI Groupe et associés | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VP Divers | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 340.00 | 393 713.00 | 16 627.00 | 410 340.00 |
VW T.V.A. | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 357.00 | 314 008.00 | 259 349.00 | 573 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
YT Sous‐traitance | 124 799.00 | | | 124 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 019.00 | | | 255 019.00 |