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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 985.00 | 26 145.00 | 12 841.00 | 38 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 694.00 | 28 353.00 | 15 341.00 | 43 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 329 631.00 | | 329 631.00 | 329 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 964.00 | | 349 964.00 | 349 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 658.00 | 28 353.00 | 365 305.00 | 393 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 099.00 | 6 346.00 | | 8 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 689.00 | 71 753.00 | | 252 689.00 |
DL TOTAL (I) | 261 888.00 | 79 199.00 | | 261 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 1 251.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 876.00 | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 254.00 | 10 650.00 | | 79 254.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 417.00 | 12 777.00 | | 103 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 305.00 | 91 977.00 | | 365 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 417.00 | 12 777.00 | | 103 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 003.00 | | 626 003.00 | 626 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 003.00 | | 626 003.00 | 626 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 12 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 385.00 | 20 783.00 | | 91 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 007.00 | 163 037.00 | | 630 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 319.00 | 91 284.00 | | 377 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 689.00 | 71 753.00 | | 252 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 452.00 | | 2 242.00 | 41 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 743.00 | | 2 242.00 | 36 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 964.00 | 7 389.00 | | 20 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 258.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 7 131.00 | | 19 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 1 247.00 | | 2 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | 1 888.00 | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 44 941.00 | 33 673.00 | | 44 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 795.00 | 13 680.00 | | 12 795.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | 148.00 | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 696.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | 1 943.00 | | 4 338.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 835.00 | 49 390.00 | | 70 835.00 |