| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 15 000.00 | 255.00 | 14 745.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 913.00 | 46 190.00 | 58 722.00 | 104 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 508.00 | 48 654.00 | 84 855.00 | 133 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 328.00 | | 353 328.00 | 353 328.00 |
CF Disponibilités | 662 364.00 | | 662 364.00 | 662 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 693.00 | | 1 015 693.00 | 1 015 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 201.00 | 48 654.00 | 1 100 547.00 | 1 149 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 903.00 | 10 788.00 | | 17 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 884.00 | 535 686.00 | | 866 884.00 |
DL TOTAL (I) | 885 887.00 | 547 574.00 | | 885 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 205.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024.00 | 8 537.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | 35 749.00 | | 63 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 774.00 | 130 630.00 | | 138 774.00 |
EA Autres dettes | | 4 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 660.00 | 235 398.00 | | 214 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 547.00 | 782 972.00 | | 1 100 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 660.00 | 235 398.00 | | 214 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 205.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 943.00 | | 1 444 943.00 | 1 444 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 943.00 | | 1 444 943.00 | 1 444 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 345.00 | 2 355.00 | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 917.00 | 201 439.00 | | 306 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 443.00 | 986 545.00 | | 1 454 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 559.00 | 450 859.00 | | 587 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 884.00 | 535 686.00 | | 866 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 505.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 642.00 | | 72 867.00 | 60 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 046.00 | | 67 867.00 | 52 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 5 000.00 | 6 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 579.00 | 12 075.00 | | 36 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 12 075.00 | | 34 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 328.00 | 353 328.00 | | 353 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 660.00 | 214 660.00 | | 214 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 301.00 | 6 968.00 | | 29 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 289.00 | 9 514.00 | | 30 289.00 |
ST Autres comptes | 82 730.00 | 53 121.00 | | 82 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 178.00 | 15 513.00 | | 28 178.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 28 260.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 1 668.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 854.00 | 8 636.00 | | 31 854.00 |
ZE Dividendes | 528 572.00 | | | 528 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 046.00 | 106 408.00 | | 142 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |