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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 909.00 | 40 725.00 | 7 184.00 | 47 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 389.00 | | 1 614 389.00 | 1 614 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 436.00 | 40 725.00 | 2 043 711.00 | 2 084 436.00 |
BZ Autres créances | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 123.00 | 40 725.00 | 2 110 398.00 | 2 151 123.00 |
CU Autres participations | 422 138.00 | | 422 138.00 | 422 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 500.00 | | | 1 376 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | | | 941.00 |
DG Autres réserves | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DH Report à nouveau | -16 645.00 | | | -16 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 262.00 | | | 1 398 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 468.00 | | | 350 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 871.00 | | | 234 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
EA Autres dettes | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 136.00 | | | 712 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 398.00 | | | 2 110 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 364.00 | | | 422 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 436.00 | | | 2 084 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 389.00 | | | 1 614 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 138.00 | | | 422 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 143.00 | 9 582.00 | 40 725.00 | 31 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 143.00 | 9 582.00 | 40 725.00 | 31 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 468.00 | 60 697.00 | 233 412.00 | 350 468.00 |
VI Groupe et associés | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 136.00 | 422 364.00 | 233 412.00 | 712 136.00 |