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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 389.00 | | 1 614 389.00 | 1 614 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 436.00 | 47 909.00 | 2 036 526.00 | 2 084 436.00 |
BZ Autres créances | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 543.00 | 47 909.00 | 2 100 634.00 | 2 148 543.00 |
CU Autres participations | 422 138.00 | | 422 138.00 | 422 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 500.00 | | | 1 376 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 958.00 | | | 1 447 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 084.00 | | | 272 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 014.00 | | | 238 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
EA Autres dettes | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 676.00 | | | 652 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 634.00 | | | 2 100 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 205.00 | | | 438 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 436.00 | | | 2 084 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 389.00 | | | 1 614 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 138.00 | | | 422 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 084.00 | 57 613.00 | 214 471.00 | 272 084.00 |
VI Groupe et associés | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 676.00 | 438 205.00 | 214 471.00 | 652 676.00 |