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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
BZ Autres créances | 1 135 710.00 | | 1 135 710.00 | 1 135 710.00 |
CF Disponibilités | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 316.00 | | 1 265 316.00 | 1 265 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 316.00 | | 1 265 316.00 | 1 265 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 335 790.00 | 13 809.00 | | 335 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 553.00 | 321 980.00 | | 188 553.00 |
DL TOTAL (I) | 524 345.00 | 335 791.00 | | 524 345.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 20 309.00 | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 699.00 | 141 737.00 | | 130 699.00 |
EA Autres dettes | 579 252.00 | 282 494.00 | | 579 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 971.00 | 444 541.00 | | 728 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 316.00 | 780 333.00 | | 1 265 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 971.00 | 444 541.00 | | 728 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 591.00 | | 943 591.00 | 943 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 591.00 | | 943 591.00 | 943 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 338.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 379.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -379.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 713.00 | 151 964.00 | | 84 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 350.00 | 1 089 522.00 | | 945 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 796.00 | 767 541.00 | | 756 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 553.00 | 321 980.00 | | 188 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 252.00 | 579 252.00 | | 579 252.00 |
UX Autres créances clients | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 042.00 | 1 132 042.00 | | 1 132 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 696.00 | 1 216 696.00 | | 1 216 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 971.00 | 728 971.00 | | 728 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 275.00 | 46 841.00 | | 45 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -45.00 | | |
ST Autres comptes | 79 740.00 | 80 083.00 | | 79 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 982.00 | 4 337.00 | | 4 982.00 |
YT Sous‐traitance | 61 770.00 | 49 216.00 | | 61 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 317.00 | 34 419.00 | | 24 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 559.00 | -1 085.00 | | 26 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 835.00 | 45 756.00 | | 71 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 811.00 | 168 012.00 | | 170 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |