| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 744 507.00 | | 744 507.00 | 744 507.00 |
CF Disponibilités | 485 458.00 | | 485 458.00 | 485 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 482.00 | | 1 233 482.00 | 1 233 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 482.00 | | 1 233 482.00 | 1 233 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 524 344.00 | 335 790.00 | | 524 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 570.00 | 188 553.00 | | 199 570.00 |
DL TOTAL (I) | 723 915.00 | 524 345.00 | | 723 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 19 019.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 323.00 | 130 699.00 | | 141 323.00 |
EA Autres dettes | 366 904.00 | 579 252.00 | | 366 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 566.00 | 728 971.00 | | 509 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 482.00 | 1 265 316.00 | | 1 233 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 566.00 | 728 971.00 | | 509 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 475.00 | | 750 475.00 | 750 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 475.00 | | 750 475.00 | 750 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 193.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 721.00 | -12 000.00 | | 12 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 628.00 | 84 713.00 | | 66 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 826.00 | 945 350.00 | | 765 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 255.00 | 756 796.00 | | 566 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 570.00 | 188 553.00 | | 199 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 904.00 | 366 904.00 | | 366 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VP Divers | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 015.00 | 734 015.00 | | 734 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 023.00 | 748 023.00 | | 748 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 566.00 | 509 566.00 | | 509 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 270.00 | 45 275.00 | | 33 270.00 |
ST Autres comptes | 55 714.00 | 79 740.00 | | 55 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 146.00 | 4 982.00 | | 5 146.00 |
YT Sous‐traitance | 50 781.00 | 61 770.00 | | 50 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 205.00 | 24 317.00 | | 21 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 363.00 | 26 559.00 | | 25 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 634.00 | 71 835.00 | | 58 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 848.00 | 170 811.00 | | 132 848.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |