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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
BZ Autres créances | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 974.00 | | 209 974.00 | 209 974.00 |
CU Autres participations | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 4 704.00 | | 8 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | 24 280.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 153 547.00 | 118 484.00 | | 153 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 431.00 | 64 696.00 | | 52 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 248.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 5 967.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 427.00 | 70 911.00 | | 56 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 974.00 | 189 395.00 | | 209 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938.00 | 5 720.00 | | 4 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 062.00 | 24 280.00 | | 35 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VC Groupe et associés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 390.00 | 12 525.00 | 39 864.00 | 52 390.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 427.00 | 16 563.00 | 39 864.00 | 56 427.00 |