| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
BZ Autres créances | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 622.00 | | 260 622.00 | 260 622.00 |
CU Autres participations | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 280.00 | 5 097.00 | | 70 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 527.00 | 65 184.00 | | 60 527.00 |
DL TOTAL (I) | 229 257.00 | 168 730.00 | | 229 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 219.00 | 39 925.00 | | 27 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 132.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 5 858.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 365.00 | 45 915.00 | | 31 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 622.00 | 214 645.00 | | 260 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 113.00 | 18 745.00 | | 17 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 70 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473.00 | 4 816.00 | | 4 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 527.00 | 65 184.00 | | 60 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 197.00 | 12 945.00 | 14 252.00 | 27 197.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 365.00 | 17 113.00 | 14 252.00 | 31 365.00 |