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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 10 506.00 | 3 244.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 710.00 | 34 200.00 | 32 510.00 | 66 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 078.00 | 51 589.00 | 51 489.00 | 103 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 538.00 | 96 295.00 | 187 243.00 | 283 538.00 |
BT Marchandises | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 836.00 | 5 251.00 | 63 585.00 | 68 836.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 594.00 | 5 251.00 | 198 343.00 | 203 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 132.00 | 101 546.00 | 385 586.00 | 487 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742.00 | 9.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 994.00 | 59 734.00 | | 38 994.00 |
DL TOTAL (I) | 149 736.00 | 169 742.00 | | 149 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 486.00 | 93 883.00 | | 64 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 285.00 | 26 949.00 | | 34 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 023.00 | 78 664.00 | | 77 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 050.00 | 44 749.00 | | 55 050.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 7 972.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 850.00 | 252 218.00 | | 235 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 586.00 | 421 960.00 | | 385 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 179.00 | 161 055.00 | | 201 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 831.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 68 836.00 | 63 538.00 | 5 298.00 | 68 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 475.00 | 29 804.00 | 34 671.00 | 64 475.00 |
VI Groupe et associés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 984.00 | 86 686.00 | 5 298.00 | 91 984.00 |
VW T.V.A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 850.00 | 201 179.00 | 34 671.00 | 235 850.00 |