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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 13 256.00 | 494.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 358.00 | 48 360.00 | 29 998.00 | 78 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 537.00 | 66 836.00 | 44 701.00 | 111 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 645.00 | 128 452.00 | 175 194.00 | 303 645.00 |
BT Marchandises | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 196 880.00 | | 196 880.00 | 196 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 573.00 | | 364 573.00 | 364 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 218.00 | 128 452.00 | 539 767.00 | 668 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 736.00 | 742.00 | | 16 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 555.00 | 38 994.00 | | 61 555.00 |
DL TOTAL (I) | 188 291.00 | 149 736.00 | | 188 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 987.00 | 64 486.00 | | 149 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 257.00 | 34 285.00 | | 28 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 068.00 | 77 023.00 | | 79 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 563.00 | 55 050.00 | | 76 563.00 |
EA Autres dettes | 17 601.00 | 5 005.00 | | 17 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 476.00 | 235 849.00 | | 351 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 767.00 | 385 585.00 | | 539 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 489.00 | 201 179.00 | | 301 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 987.00 | 100 000.00 | 10 334.00 | 149 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 476.00 | 301 489.00 | 10 334.00 | 351 476.00 |