| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 393.00 | 9 301.00 | 17 092.00 | 26 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 393.00 | 9 301.00 | 49 092.00 | 58 393.00 |
060 Stock marchandises | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
110 Total général Actif | 74 350.00 | 9 301.00 | 65 049.00 | 74 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 446.00 | 5 897.00 | | 6 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 057.00 | 125 614.00 | | 136 057.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | 35.00 | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 785.00 | 131 547.00 | | 143 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935.00 | 2 948.00 | | 2 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | -73.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 845.00 | 12 350.00 | | 13 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | -35.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 40 689.00 | 36 818.00 | | 40 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 002.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 600.00 | 48 065.00 | | 64 600.00 |
252 Charges sociales | 13 215.00 | 9 416.00 | | 13 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | 2 480.00 | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 563.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 591.00 | 114 535.00 | | 140 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 194.00 | 17 012.00 | | 3 194.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 308.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 2 201.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 504.00 | 14 503.00 | | 2 504.00 |