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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 999.00 | 14 946.00 | 12 053.00 | 26 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 999.00 | 14 946.00 | 44 053.00 | 58 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
110 Total général Actif | 120 543.00 | 14 946.00 | 105 597.00 | 120 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 737.00 | 6 673.00 | | 7 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 506.00 | 127 598.00 | | 144 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 814.00 | 3 000.00 | | 9 814.00 |
230 Autres produits | 3 978.00 | 15 787.00 | | 3 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 035.00 | 153 057.00 | | 166 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 675.00 | 3 085.00 | | 3 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 698.00 | 10 121.00 | | 17 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | -482.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 44 003.00 | 40 518.00 | | 44 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 1 662.00 | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 077.00 | 57 235.00 | | 57 077.00 |
252 Charges sociales | 9 765.00 | 9 698.00 | | 9 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 780.00 | 2 865.00 | | 2 780.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 82.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 059.00 | 124 874.00 | | 138 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 976.00 | 28 183.00 | | 27 976.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 188.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 3 749.00 | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 009.00 | 24 246.00 | | 25 009.00 |