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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 889.00 | 63 142.00 | 62 747.00 | 125 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 641.00 | 41 372.00 | 32 269.00 | 73 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 775.00 | 105 243.00 | 276 532.00 | 381 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BN En cours de production de biens | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 988.00 | | 307 988.00 | 307 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 763.00 | 105 243.00 | 584 520.00 | 689 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 251.00 | 2 422.00 | | 18 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | 15 829.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 394 904.00 | 393 251.00 | | 394 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 264.00 | 46 772.00 | | 34 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 80.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 726.00 | 5 775.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 67 243.00 | | 57 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 122.00 | 55 866.00 | | 87 122.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 616.00 | 175 736.00 | | 189 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 520.00 | 568 987.00 | | 584 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 039.00 | 40 203.00 | | 65 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | 40 203.00 | | 64 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 625.00 | 171 244.00 | | 172 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 890.00 | | | 179 890.00 |