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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 581.00 | 69 235.00 | 37 346.00 | 106 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 224.00 | 48 226.00 | 20 998.00 | 69 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 049.00 | 118 188.00 | 239 861.00 | 358 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BN En cours de production de biens | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 946.00 | | 312 946.00 | 312 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 995.00 | 118 188.00 | 552 807.00 | 670 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 904.00 | 18 251.00 | | 19 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 083.00 | 1 654.00 | | -7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 387 821.00 | 394 904.00 | | 387 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 960.00 | 34 264.00 | | 27 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 221.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 9 726.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 57 188.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 371.00 | 87 122.00 | | 98 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 986.00 | 189 616.00 | | 164 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 807.00 | 584 520.00 | | 552 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 243.00 | 35 264.00 | 22 319.00 | 105 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 515.00 | 35 264.00 | 22 319.00 | 104 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 133.00 | 145 752.00 | 1 381.00 | 147 133.00 |