| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 9 472.00 | 5 838.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 534.00 | 9 411.00 | 369 123.00 | 378 534.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 994.00 | 14 553.00 | 52 441.00 | 66 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 620.00 | 33 436.00 | 729 185.00 | 762 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 214.00 | | 751 214.00 | 751 214.00 |
BZ Autres créances | 2 018 682.00 | | 2 018 682.00 | 2 018 682.00 |
CF Disponibilités | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 531.00 | | 3 140 531.00 | 3 140 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 152.00 | 33 436.00 | 3 869 716.00 | 3 903 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
CU Autres participations | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 385.00 | 29 961.00 | | 89 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 940.00 | 59 424.00 | | -922 940.00 |
DL TOTAL (I) | -723 555.00 | 199 385.00 | | -723 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 845.00 | 489 693.00 | | 655 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 013.00 | 59 711.00 | | 441 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 223.00 | 2 768 552.00 | | 3 191 223.00 |
EA Autres dettes | 216 348.00 | 1 207 627.00 | | 216 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 271.00 | 4 525 582.00 | | 4 593 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 716.00 | 4 724 967.00 | | 3 869 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 017.00 | 4 485 745.00 | | 4 414 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 775 347.00 | | 5 775 347.00 | 5 775 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 347.00 | | 5 775 347.00 | 5 775 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 30 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 9 622.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 409 622.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 841.00 | 44 098.00 | | 124 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 841.00 | 344 098.00 | | 124 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 712.00 | 65 524.00 | | -122 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 261.00 | 8 004 669.00 | | 5 778 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 200.00 | 7 945 245.00 | | 6 701 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 940.00 | 59 424.00 | | -922 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 477.00 | | 75 144.00 | 687 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 073.00 | | 74 461.00 | 594 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 311.00 | | 683.00 | 66 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364.00 | 10 072.00 | | 23 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | 3 062.00 | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 3 042.00 | 4.00 | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 3 968.00 | | 10 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 013.00 | 441 013.00 | | 441 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 751 214.00 | 751 214.00 | | 751 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 109 706.00 | 109 706.00 | | 109 706.00 |
VC Groupe et associés | 735 976.00 | 735 976.00 | | 735 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 212.00 | 447 444.00 | 72 768.00 | 520 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 633.00 | 29 147.00 | 106 486.00 | 135 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 739.00 | 372 739.00 | | 372 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 319.00 | 1 164 319.00 | | 1 164 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 670.00 | 2 783 670.00 | | 2 783 670.00 |
VW T.V.A. | 1 343 040.00 | 1 343 040.00 | | 1 343 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 429.00 | 4 325 175.00 | 179 254.00 | 4 504 429.00 |