| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 12 534.00 | 2 776.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 911.00 | | 368 911.00 | 368 911.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 109.00 | 12 534.00 | 383 575.00 | 396 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 698.00 | 115 083.00 | 488 615.00 | 603 698.00 |
BZ Autres créances | 2 059 653.00 | | 2 059 653.00 | 2 059 653.00 |
CF Disponibilités | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 551.00 | 115 083.00 | 2 599 468.00 | 2 714 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 661.00 | 127 617.00 | 2 983 043.00 | 3 110 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
CU Autres participations | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 555.00 | 89 385.00 | | -833 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 758.00 | -922 940.00 | | -423 758.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 312.00 | -723 555.00 | | -1 147 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 718.00 | 655 845.00 | | 331 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 446.00 | 88 842.00 | | 78 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 393.00 | 441 013.00 | | 395 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933 877.00 | 3 191 223.00 | | 2 933 877.00 |
EA Autres dettes | 390 922.00 | 216 348.00 | | 390 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 356.00 | 4 593 271.00 | | 4 130 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 043.00 | 3 869 716.00 | | 2 983 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 356.00 | 4 414 017.00 | | 4 130 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 083.00 | |
GE Autres charges | | | 127 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 997.00 | 1 131.00 | | 135 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 998.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 997.00 | 2 129.00 | | 235 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 441.00 | 124 841.00 | | 20 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 353.00 | | | 342 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 793.00 | 124 841.00 | | 362 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 796.00 | -122 712.00 | | -126 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 291.00 | 5 778 261.00 | | 369 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 048.00 | 6 701 200.00 | | 793 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 758.00 | -922 939.00 | | -423 758.00 |