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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 123.00 | | 266 123.00 | 266 123.00 |
CU Autres participations | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 005.00 | 3 086.00 | | 10 005.00 |
DK Provisions réglementées | 5 207.00 | 2 603.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 79 297.00 | 66 689.00 | | 79 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 810.00 | 69 051.00 | | 57 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 016.00 | 109 016.00 | | 129 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 826.00 | 178 237.00 | | 186 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 123.00 | 244 926.00 | | 266 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 521.00 | 35 617.00 | | 55 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 2 603.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | -2 603.00 | | -2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995.00 | 8 915.00 | | 4 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 005.00 | 3 086.00 | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 810.00 | 11 505.00 | 46 305.00 | 57 810.00 |
VI Groupe et associés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 826.00 | 55 521.00 | 46 305.00 | 186 826.00 |