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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 476.00 | | 267 476.00 | 267 476.00 |
CU Autres participations | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 656.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 20 924.00 | 12 435.00 | | 20 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | 8 936.00 | | 9 608.00 |
DK Provisions réglementées | 10 413.00 | 7 810.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 103 048.00 | 90 837.00 | | 103 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 992.00 | 46 495.00 | | 34 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 410.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 428.00 | 175 920.00 | | 164 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 476.00 | 266 757.00 | | 267 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 337.00 | 119 877.00 | | 108 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 3 370.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | -3 370.00 | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392.00 | 6 064.00 | | 5 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 608.00 | 8 936.00 | | 9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 016.00 | | | 238 016.00 |