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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 748.00 | 2 856.00 | 4 604.00 |
040 Immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 798.00 | 1 748.00 | 15 050.00 | 16 798.00 |
060 Stock marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
110 Total général Actif | 84 724.00 | 1 748.00 | 82 975.00 | 84 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 222.00 | | | 404 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
230 Autres produits | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 476.00 | | | 430 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
242 Autres charges externes. | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
252 Charges sociales | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | | | 921.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 642.00 | | | 414 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | | | 809.00 |
294 Charges financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |