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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 2 669.00 | 1 935.00 | 4 604.00 |
040 Immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 998.00 | 2 669.00 | 16 329.00 | 18 998.00 |
060 Stock marchandises | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
110 Total général Actif | 69 937.00 | 2 669.00 | 67 267.00 | 69 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 732.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 701.00 | | | 202 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 120.00 | | | -14 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
242 Autres charges externes. | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
252 Charges sociales | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | | | 921.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 606.00 | | | 291 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 521.00 | | | -64 521.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 017.00 | | | -65 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |