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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 526.00 | 19 855.00 | 36 671.00 | 56 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 850.00 | 96 616.00 | 155 234.00 | 251 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 862.00 | 116 471.00 | 246 391.00 | 362 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BN En cours de production de biens | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 707.00 | 40 000.00 | 77 707.00 | 117 707.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 586.00 | 40 000.00 | 231 586.00 | 271 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 447.00 | 156 471.00 | 477 976.00 | 634 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DH Report à nouveau | 29 061.00 | 40 872.00 | | 29 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 376.00 | -11 811.00 | | -29 376.00 |
DL TOTAL (I) | 112 119.00 | 141 495.00 | | 112 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 236.00 | 50 917.00 | | 183 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | 11 373.00 | | 15 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | 6 652.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 976.00 | 114 165.00 | | 97 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 225.00 | 104 748.00 | | 65 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 857.00 | 287 855.00 | | 365 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 976.00 | 429 350.00 | | 477 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 246.00 | 273 235.00 | | 241 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 196.00 | 20 910.00 | | 30 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 205.00 | | 157 532.00 | 212 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 362 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 308 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 719.00 | | 157 532.00 | 157 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 389.00 | 62 644.00 | 3 562.00 | 57 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 389.00 | 62 644.00 | 3 562.00 | 57 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 810.00 | 31 978.00 | 120 832.00 | 152 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 773.00 | 124 835.00 | 8 938.00 | 133 773.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 078.00 | 241 246.00 | 120 832.00 | 362 078.00 |