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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
AP Constructions | 89 001.00 | 3 570.00 | 85 431.00 | 89 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 172.00 | 42 986.00 | 30 186.00 | 73 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 918.00 | 168 543.00 | 77 374.00 | 245 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 577.00 | 215 099.00 | 247 478.00 | 462 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BN En cours de production de biens | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 357.00 | | 208 357.00 | 208 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 935.00 | 215 099.00 | 455 835.00 | 670 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DH Report à nouveau | -35 468.00 | -315.00 | | -35 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 712.00 | -35 153.00 | | -13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 63 255.00 | 76 966.00 | | 63 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 791.00 | 154 437.00 | | 164 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 584.00 | 138 357.00 | | 135 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 603.00 | 76 148.00 | | 68 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 581.00 | 392 545.00 | | 392 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 835.00 | 469 511.00 | | 455 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 769.00 | 301 413.00 | | 263 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 576.00 | | 18 001.00 | 446 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 462 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 408 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 090.00 | | 18 001.00 | 392 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 834.00 | 54 265.00 | 2 000.00 | 162 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 834.00 | 54 265.00 | 2 000.00 | 162 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 683.00 | 35 871.00 | 128 812.00 | 164 683.00 |
VI Groupe et associés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 374.00 | 107 126.00 | 248.00 | 107 374.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 581.00 | 263 769.00 | 128 812.00 | 392 581.00 |