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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 184.00 | 17 779.00 | 79 405.00 | 97 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 301.00 | 3 295.00 | 27 006.00 | 30 301.00 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 489.00 | 21 074.00 | 771 415.00 | 792 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BZ Autres créances | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CF Disponibilités | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 119.00 | | 156 119.00 | 156 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 608.00 | 21 074.00 | 927 534.00 | 948 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DL TOTAL (I) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 133.00 | | | 657 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
EA Autres dettes | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 909.00 | | | 832 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 534.00 | | | 927 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 907.00 | | | 247 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 796 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 792 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 001.00 | 71 999.00 | 292 561.00 | 657 001.00 |
VI Groupe et associés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 127.00 | | | 725 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 909.00 | 247 907.00 | 292 561.00 | 832 909.00 |