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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 6 374.00 | 5 696.00 | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 516.00 | 102 489.00 | 50 028.00 | 152 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 502.00 | 34 868.00 | 36 634.00 | 71 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 390.00 | 143 731.00 | 735 659.00 | 879 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 051.00 | 143 731.00 | 856 320.00 | 1 000 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 381.00 | 72 625.00 | | 64 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 683.00 | -8 243.00 | | 73 683.00 |
DL TOTAL (I) | 160 064.00 | 86 381.00 | | 160 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 555.00 | 736 641.00 | | 664 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 5 063.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 10 043.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 963.00 | 13 752.00 | | 23 963.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 256.00 | 777 499.00 | | 696 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 320.00 | 863 880.00 | | 856 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 485.00 | 113 115.00 | | 104 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 959.00 | | 1 732.00 | 878 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 879 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 224 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 070.00 | | | 652 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 588.00 | | 1 730.00 | 223 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | 2.00 | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 930.00 | 60 801.00 | 143 731.00 | 82 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 3 396.00 | 6 374.00 | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 952.00 | 57 405.00 | 137 357.00 | 79 952.00 |