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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 851.00 | 12 315.00 | 17 536.00 | 29 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 858.00 | 25 487.00 | 44 371.00 | 69 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 367.00 | 40 003.00 | 85 365.00 | 125 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 546.00 | | 989 546.00 | 989 546.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 287.00 | | 1 163 287.00 | 1 163 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 654.00 | 40 003.00 | 1 248 651.00 | 1 288 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 111 216.00 | | | -1 111 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | -34 242.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 700.00 | -34 242.00 | | -1 108 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 019.00 | 46 546.00 | | 163 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 173.00 | 76 758.00 | | 183 173.00 |
EA Autres dettes | 216 945.00 | 13 359.00 | | 216 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 215.00 | 190 870.00 | | 419 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 351.00 | 327 533.00 | | 2 357 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 651.00 | 293 291.00 | | 1 248 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 635.00 | 351 916.00 | 1 251 552.00 | 899 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 635.00 | 351 916.00 | 1 251 552.00 | 899 635.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 835.00 | 46 690.00 | | 1 251 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 318.00 | 80 932.00 | | 1 249 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | -34 242.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 354.00 | | 40 513.00 | 117 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 500.00 | | 125 367.00 | 32 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 29 851.00 | 32 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 105.00 | | 21 246.00 | 41 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | | 18 867.00 | 50 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | 400.00 | 23 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 036.00 | 13 967.00 | | 26 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 4 833.00 | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 9 134.00 | | 16 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 019.00 | 163 019.00 | | 163 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 215.00 | 419 215.00 | | 419 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
UX Autres créances clients | 989 546.00 | 989 546.00 | | 989 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 239.00 | 1 040 781.00 | 23 458.00 | 1 064 239.00 |
VW T.V.A. | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 351.00 | 982 351.00 | 1 375 000.00 | 2 357 351.00 |