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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 451.00 | 17 111.00 | 25 340.00 | 42 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 180.00 | 36 475.00 | 37 705.00 | 74 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 642.00 | 55 786.00 | 86 856.00 | 142 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 096.00 | | 671 096.00 | 671 096.00 |
BZ Autres créances | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 405 593.00 | | 405 593.00 | 405 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 279.00 | | 1 202 279.00 | 1 202 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 921.00 | 55 786.00 | 1 289 135.00 | 1 344 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 108 700.00 | -1 111 216.00 | | -1 108 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 621.00 | 2 517.00 | | 277 621.00 |
DL TOTAL (I) | -831 079.00 | -1 108 700.00 | | -831 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 674.00 | 163 019.00 | | 211 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 717.00 | 183 173.00 | | 276 717.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | 216 945.00 | | 9 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 920.00 | 419 215.00 | | 336 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 214.00 | 2 357 351.00 | | 2 120 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 135.00 | 1 248 651.00 | | 1 289 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 953.00 | 386 962.00 | 1 674 915.00 | 1 287 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 953.00 | 386 962.00 | 1 674 915.00 | 1 287 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 832.00 | 1 251 835.00 | | 1 677 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 211.00 | 1 249 318.00 | | 1 400 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 621.00 | 2 517.00 | | 277 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 367.00 | | 17 275.00 | 125 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 163 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 851.00 | | 12 600.00 | 29 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 858.00 | | 4 322.00 | 69 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | 353.00 | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 003.00 | 15 783.00 | | 40 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 4 795.00 | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | 10 988.00 | | 25 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 674.00 | 211 674.00 | | 211 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 920.00 | 336 920.00 | | 336 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 671 096.00 | 671 096.00 | | 671 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 496.00 | 721 685.00 | 23 811.00 | 745 496.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 214.00 | 835 214.00 | 1 285 000.00 | 2 120 214.00 |