| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 136.00 | 24.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 018.00 | 1 779.00 | 37 239.00 | 39 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 1 840.00 | 23 245.00 | 25 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 315.00 | 3 755.00 | 65 560.00 | 69 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 611.00 | 3 755.00 | 123 856.00 | 127 611.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 502.00 | | | -14 502.00 |
DL TOTAL (I) | -11 352.00 | | | -11 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 207.00 | | | 135 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -18 962.00 | | | -18 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
FQ Autres produits | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 502.00 | | | -14 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | -57 217.00 | 63 217.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
VI Groupe et associés | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 017.00 | 56 117.00 | 4 900.00 | 61 017.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 207.00 | -18 962.00 | 154 169.00 | 135 207.00 |