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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 256.00 | 2 184.00 | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 871.00 | 12 763.00 | 58 108.00 | 70 871.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 445.00 | 13 019.00 | 65 426.00 | 78 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 526.00 | 125.00 | 27 401.00 | 27 526.00 |
072 Créances – Autres | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
084 Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 421.00 | 125.00 | 54 296.00 | 54 421.00 |
110 Total général Actif | 132 865.00 | 13 144.00 | 119 721.00 | 132 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 479.00 | | | 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |