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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764.00 | 4 137.00 | 18 627.00 | 22 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 5 230.00 | 12 966.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 961.00 | 9 368.00 | 186 593.00 | 195 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 847.00 | | 490 847.00 | 490 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 808.00 | 9 368.00 | 677 440.00 | 686 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 129.00 | | | 296 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 049.00 | | | 644 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 440.00 | | | 677 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 725.00 | | | 508 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 961.00 | 2 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 961.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 790.00 | 27 466.00 | 111 892.00 | 162 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 129.00 | 296 129.00 | | 296 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
UX Autres créances clients | 255 915.00 | 255 915.00 | | 255 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 879.00 | 259 879.00 | | 259 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 049.00 | 508 725.00 | 111 892.00 | 644 049.00 |