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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 114.00 | 23 446.00 | 16 668.00 | 40 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 15 423.00 | 3 060.00 | 18 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 997.00 | 38 868.00 | 175 128.00 | 213 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 748.00 | | 335 748.00 | 335 748.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 222 647.00 | | 222 647.00 | 222 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 419.00 | | 592 419.00 | 592 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 416.00 | 38 868.00 | 767 547.00 | 806 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
DL TOTAL (I) | 173 957.00 | | | 173 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 832.00 | | | 214 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
EA Autres dettes | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 590.00 | | | 593 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 547.00 | | | 767 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 197.00 | | | 524 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 336.00 | | 2 769.00 | 212 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 213 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 58 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 936.00 | | 2 769.00 | 56 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 936.00 | 2 769.00 | 1 108.00 | 211 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 936.00 | 2 769.00 | 1 108.00 | 56 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 515.00 | 27 122.00 | 69 393.00 | 96 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 832.00 | 214 832.00 | | 214 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 276.00 | 241 276.00 | | 241 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VP Divers | 350 977.00 | 350 977.00 | | 350 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 621.00 | 355 221.00 | 400.00 | 355 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 590.00 | 524 197.00 | 69 393.00 | 593 590.00 |