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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BF Prêts | 18 578 965.00 | | 18 578 965.00 | 18 578 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 539 817.00 | | 326 539 817.00 | 326 539 817.00 |
BZ Autres créances | 255 073 284.00 | | 255 073 284.00 | 255 073 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 073 284.00 | | 255 073 284.00 | 255 073 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 613 102.00 | | 581 613 102.00 | 581 613 102.00 |
CU Autres participations | 307 929 925.00 | | 307 929 925.00 | 307 929 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 680 530.00 | 188 680 530.00 | | 188 680 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327 315.00 | 1 484 305.00 | | 2 327 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 805 125.00 | 7 805 125.00 | | 7 805 125.00 |
DG Autres réserves | 15 961 879.00 | | | 15 961 879.00 |
DH Report à nouveau | | -55 784 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 636.00 | 72 589 517.00 | | -3 208 636.00 |
DL TOTAL (I) | 211 566 213.00 | 214 774 850.00 | | 211 566 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 718 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 3 950.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 370 041 135.00 | 288 109 864.00 | | 370 041 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 046 888.00 | 374 832 797.00 | | 370 046 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 613 102.00 | 589 607 647.00 | | 581 613 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 046 688.00 | 288 113 839.00 | | 370 046 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 246 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279 221.00 | | | 1 279 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 341 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 221.00 | 36 341 694.00 | | 1 279 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279 221.00 | -36 341 694.00 | | -1 279 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 650.00 | 114 418 875.00 | | 2 246 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 286.00 | 41 829 357.00 | | 5 455 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 208 636.00 | 72 589 517.00 | | -3 208 636.00 |