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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BF Prêts | 19 240 068.00 | | 19 240 068.00 | 19 240 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 200 920.00 | | 327 200 920.00 | 327 200 920.00 |
BZ Autres créances | 278 253 895.00 | | 278 253 895.00 | 278 253 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 253 895.00 | | 278 253 895.00 | 278 253 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 454 816.00 | | 605 454 816.00 | 605 454 816.00 |
CU Autres participations | 307 929 925.00 | | 307 929 925.00 | 307 929 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 680 530.00 | 188 680 530.00 | | 188 680 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327 315.00 | 2 327 315.00 | | 2 327 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 805 125.00 | 7 805 125.00 | | 7 805 125.00 |
DG Autres réserves | 12 753 242.00 | 15 961 879.00 | | 12 753 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 327.00 | -3 208 636.00 | | 641 327.00 |
DL TOTAL (I) | 212 207 540.00 | 211 566 213.00 | | 212 207 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 5 750.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EA Autres dettes | 393 243 325.00 | 370 041 135.00 | | 393 243 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 247 275.00 | 370 046 888.00 | | 393 247 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 454 816.00 | 581 613 102.00 | | 605 454 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 247 275.00 | 370 046 688.00 | | 393 247 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 396 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 279 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 279 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 279 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 899.00 | 2 246 650.00 | | 3 396 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 571.00 | 5 455 286.00 | | 2 755 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 327.00 | -3 208 636.00 | | 641 327.00 |