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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 33 699.00 | 2 474.00 | 36 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 563.00 | 37 089.00 | 2 474.00 | 39 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 927.00 | 37 089.00 | 9 838.00 | 46 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
DH Report à nouveau | -55 494.00 | -38 805.00 | | -55 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 134.00 | -16 688.00 | | -5 134.00 |
DL TOTAL (I) | -18 616.00 | -13 482.00 | | -18 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 117.00 | 7 677.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 8 814.00 | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876.00 | 4 970.00 | | 7 876.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 5 550.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 455.00 | 27 012.00 | | 28 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838.00 | 13 530.00 | | 9 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 134.00 | 34 688.00 | | 20 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 134.00 | -16 688.00 | | -5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 372.00 | | 190.00 | 39 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 982.00 | | 190.00 | 35 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 098.00 | 1 990.00 | | 35 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 1 990.00 | | 31 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |