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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 982.00 | 31 708.00 | 4 274.00 | 35 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 372.00 | 35 098.00 | 4 274.00 | 39 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 628.00 | 35 098.00 | 13 530.00 | 48 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
DH Report à nouveau | -38 805.00 | -6 076.00 | | -38 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 688.00 | -32 729.00 | | -16 688.00 |
DL TOTAL (I) | -13 482.00 | 3 206.00 | | -13 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 960.00 | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 012.00 | 13 931.00 | | 27 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530.00 | 17 138.00 | | 13 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 31 500.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 688.00 | 64 229.00 | | 34 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 688.00 | -32 729.00 | | -16 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 916.00 | 2 182.00 | | 32 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 526.00 | 2 182.00 | | 29 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |