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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 622.00 | 33 546.00 | 9 076.00 | 42 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 770.00 | 112 290.00 | 3 481.00 | 115 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 472.00 | 145 836.00 | 13 636.00 | 159 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
060 Stock marchandises | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
072 Créances – Autres | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
084 Disponibilités | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 656.00 | | 454 656.00 | 454 656.00 |
110 Total général Actif | 614 128.00 | 145 836.00 | 468 292.00 | 614 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 315.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 712.00 | | | 173 712.00 |