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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 622.00 | 38 838.00 | 3 784.00 | 42 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 770.00 | 116 465.00 | 4 306.00 | 120 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 472.00 | 155 303.00 | 9 170.00 | 164 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 601.00 | | 189 601.00 | 189 601.00 |
BT Marchandises | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
BZ Autres créances | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
CF Disponibilités | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 275.00 | | 563 275.00 | 563 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 747.00 | 155 303.00 | 572 444.00 | 727 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DG Autres réserves | 225 055.00 | 200 911.00 | | 225 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 342.00 | 24 143.00 | | 61 342.00 |
DL TOTAL (I) | 329 211.00 | 267 870.00 | | 329 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 235.00 | 109 879.00 | | 100 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 177.00 | 116 668.00 | | 122 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 756.00 | 3 980.00 | | 20 756.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 18 091.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 233.00 | 248 633.00 | | 243 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 444.00 | 516 503.00 | | 572 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 742.00 | 148 632.00 | | 159 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 285.00 | 42 066.00 | 816 351.00 | 774 285.00 |
FG Production vendue services | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 881.00 | 42 066.00 | 870 948.00 | 828 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | 3 715.00 | | 16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 742.00 | 809 467.00 | | 873 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 401.00 | 785 324.00 | | 812 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 342.00 | 24 143.00 | | 61 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 472.00 | | 5 000.00 | 159 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 770.00 | | 5 000.00 | 115 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 095.00 | 4 208.00 | | 151 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 235.00 | 2 603.00 | | 36 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 859.00 | 1 605.00 | | 114 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 509.00 | 83 491.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 165.00 | 175 085.00 | 1 080.00 | 176 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 233.00 | 159 742.00 | 83 491.00 | 243 233.00 |