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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 679.00 | 828.00 | 80 851.00 | 81 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 1 302.00 | 20 898.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 879.00 | 2 130.00 | 101 749.00 | 103 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 153.00 | 2 130.00 | 121 023.00 | 123 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 517.00 | -203 887.00 | | -207 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 381.00 | -3 630.00 | | -3 381.00 |
DL TOTAL (I) | -208 898.00 | -205 517.00 | | -208 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 941.00 | 287 520.00 | | 288 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 944.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | 311.00 | | 16 559.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | 330.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 921.00 | 290 105.00 | | 329 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 023.00 | 84 588.00 | | 121 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 921.00 | 290 105.00 | | 329 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -50.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 103.00 | 3 630.00 | | 87 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 381.00 | -3 630.00 | | -3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 3 854.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 3 854.00 | | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VI Groupe et associés | 288 941.00 | 288 941.00 | | 288 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |