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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
AP Constructions | 285 854.00 | 10 525.00 | 275 329.00 | 285 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 14 622.00 | 7 578.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 815.00 | 25 147.00 | 314 668.00 | 339 815.00 |
BT Marchandises | 246 152.00 | | 246 152.00 | 246 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 370 451.00 | 20 000.00 | 350 451.00 | 370 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 539.00 | 20 000.00 | 597 539.00 | 617 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 354.00 | 45 147.00 | 912 207.00 | 957 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 591.00 | -219 055.00 | | -228 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | -9 536.00 | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | -210 694.00 | -226 591.00 | | -210 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 628.00 | 351 865.00 | | 596 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 41 813.00 | | 6 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | 6 613.00 | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | 511 635.00 | 505 747.00 | | 511 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 901.00 | 906 038.00 | | 1 122 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 207.00 | 679 448.00 | | 912 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 901.00 | 906 038.00 | | 1 122 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 171.00 | | 144 171.00 | 144 171.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 526.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 571.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 571.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -571.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 662.00 | 104 053.00 | | 172 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 765.00 | 113 590.00 | | 156 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | -9 536.00 | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 879.00 | | 267 699.00 | 103 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 762.00 | | 339 815.00 | 31 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | | 339 815.00 | 31 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 879.00 | | 267 699.00 | 103 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 400.00 | 4 647.00 | 900.00 | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 4 647.00 | 900.00 | 21 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 635.00 | 511 635.00 | | 511 635.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 596 628.00 | 596 628.00 | | 596 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 419.00 | 365 419.00 | | 365 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 901.00 | 1 122 901.00 | | 1 122 901.00 |