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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 096.00 | 28 933.00 | 20 163.00 | 49 096.00 |
040 Immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 285.00 | 33 454.00 | 45 831.00 | 79 285.00 |
060 Stock marchandises | 302 712.00 | 14 147.00 | 288 565.00 | 302 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
084 Disponibilités | 200 718.00 | | 200 718.00 | 200 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 001.00 | 14 147.00 | 530 854.00 | 545 001.00 |
110 Total général Actif | 624 286.00 | 47 601.00 | 576 685.00 | 624 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 317 987.00 | 950 790.00 | | 1 317 987.00 |
230 Autres produits | 42 664.00 | 4 186.00 | | 42 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 360 650.00 | 954 976.00 | | 1 360 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 489.00 | 644 926.00 | | 902 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 369.00 | -26 393.00 | | -1 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 588.00 | 15 501.00 | | 2 588.00 |
242 Autres charges externes. | 159 164.00 | 102 168.00 | | 159 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 163.00 | 7 246.00 | | 10 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 866.00 | 112 004.00 | | 177 866.00 |
252 Charges sociales | 35 092.00 | 27 728.00 | | 35 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 120.00 | 7 811.00 | | 9 120.00 |
256 Dotations aux provisions | | 320.00 | | |
262 Autres charges | 1 236.00 | 594.00 | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 296 349.00 | 891 904.00 | | 1 296 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 301.00 | 63 072.00 | | 64 301.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 1 814.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 319.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 9 331.00 | | 11 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 063.00 | 51 607.00 | | 50 063.00 |