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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 247.00 | 37 680.00 | 21 567.00 | 59 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 436.00 | 42 201.00 | 47 235.00 | 89 436.00 |
060 Stock marchandises | 376 746.00 | 12 874.00 | 363 871.00 | 376 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
072 Créances – Autres | 155 234.00 | | 155 234.00 | 155 234.00 |
084 Disponibilités | 398 409.00 | | 398 409.00 | 398 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 943.00 | 12 874.00 | 926 069.00 | 938 943.00 |
110 Total général Actif | 1 028 379.00 | 55 075.00 | 973 304.00 | 1 028 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 756 781.00 | | | 756 781.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 973 290.00 | 1 317 987.00 | | 1 973 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 43 344.00 | 42 664.00 | | 43 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 032 372.00 | 1 360 650.00 | | 2 032 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 469 968.00 | 902 489.00 | | 1 469 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 034.00 | -1 369.00 | | -74 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 871.00 | 2 588.00 | | 21 871.00 |
242 Autres charges externes. | 303 749.00 | 159 164.00 | | 303 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | 10 163.00 | | 9 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 646.00 | 177 866.00 | | 175 646.00 |
252 Charges sociales | 27 791.00 | 35 092.00 | | 27 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 228.00 | 9 120.00 | | 9 228.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 1 236.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 944 398.00 | 1 296 349.00 | | 1 944 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 974.00 | 64 301.00 | | 87 974.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 192.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 5 869.00 | 2 000.00 | | 5 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 614.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 11 817.00 | | 14 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 324.00 | 50 063.00 | | 67 324.00 |