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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
072 Créances – Autres | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
084 Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
110 Total général Actif | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
252 Charges sociales | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 677.00 | | | 113 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |