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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
110 Total général Actif | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
242 Autres charges externes. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
252 Charges sociales | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 126.00 | | | 8 126.00 |