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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 15 292.00 | 378.00 | 15 670.00 |
040 Immobilisations financières | 283 920.00 | | 283 920.00 | 283 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 788.00 | 15 490.00 | 284 298.00 | 299 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
110 Total général Actif | 335 159.00 | 15 490.00 | 319 669.00 | 335 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 131 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 218.00 | 243 188.00 | | 244 218.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | 10 334.00 | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 470.00 | 253 522.00 | | 246 470.00 |
242 Autres charges externes. | 41 960.00 | 40 445.00 | | 41 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 993.00 | | 1 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 436.00 | 223 466.00 | | 209 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 922.00 | 2 842.00 | | 1 922.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | 7 951.00 | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 800.00 | 275 696.00 | | 255 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 330.00 | -22 173.00 | | -9 330.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 192.00 | 226.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 662.00 | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 122.00 | -22 396.00 | | -10 122.00 |