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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 855.00 | 13 446.00 | 409.00 | 13 855.00 |
040 Immobilisations financières | 248 115.00 | | 248 115.00 | 248 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 168.00 | 13 644.00 | 248 524.00 | 262 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
110 Total général Actif | 312 493.00 | 13 644.00 | 298 849.00 | 312 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 801.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 98 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 768.00 | 244 218.00 | | 226 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
230 Autres produits | 6 956.00 | 2 251.00 | | 6 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 864.00 | 246 470.00 | | 235 864.00 |
242 Autres charges externes. | 38 017.00 | 41 960.00 | | 38 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 040.00 | | 1 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 492.00 | 209 436.00 | | 199 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | 1 922.00 | | 670.00 |
262 Autres charges | 37 905.00 | 1 441.00 | | 37 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 315.00 | 255 800.00 | | 277 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 451.00 | -9 330.00 | | -41 451.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 192.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 620.00 | -10 122.00 | | -41 620.00 |