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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 440.00 | 23 228.00 | 4 211.00 | 27 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 440.00 | 23 228.00 | 21 211.00 | 44 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
060 Stock marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
084 Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
110 Total général Actif | 93 242.00 | 23 228.00 | 70 014.00 | 93 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
252 Charges sociales | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4.00 | | | 4.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |