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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 440.00 | 20 845.00 | 6 594.00 | 27 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 440.00 | 20 845.00 | 23 594.00 | 44 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
060 Stock marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
084 Disponibilités | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
110 Total général Actif | 95 593.00 | 20 845.00 | 74 748.00 | 95 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
230 Autres produits | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -636.00 | | | -636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 782.00 | | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
252 Charges sociales | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |