| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 25 535.00 | 907.00 | 26 442.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 047.00 | 25 535.00 | 30 512.00 | 56 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
060 Stock marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
110 Total général Actif | 59 914.00 | 25 535.00 | 34 379.00 | 59 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
252 Charges sociales | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 768.00 | | | -4 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 463.00 | | | 463.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 175.00 | | | 6 175.00 |