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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 692.00 | 25 582.00 | 1 110.00 | 26 692.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 297.00 | 25 582.00 | 30 716.00 | 56 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
060 Stock marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
084 Disponibilités | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
110 Total général Actif | 103 941.00 | 25 582.00 | 78 360.00 | 103 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 329.00 | | | 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -587.00 | | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
252 Charges sociales | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |