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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 443.00 | 15 867.00 | 10 575.00 | 26 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 42 963.00 | 2 271.00 | 45 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 143.00 | 58 831.00 | 13 312.00 | 72 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
BN En cours de production de biens | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 637.00 | | 270 637.00 | 270 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 780.00 | 58 831.00 | 283 949.00 | 342 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 202.00 | 44 302.00 | | 45 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 869.00 | 901.00 | | 20 869.00 |
DL TOTAL (I) | 82 572.00 | 61 702.00 | | 82 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 005.00 | 51 179.00 | | 77 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 306.00 | 42 356.00 | | 42 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 78 402.00 | | 38 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 635.00 | 53 126.00 | | 42 635.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 850.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 378.00 | 225 913.00 | | 201 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 949.00 | 287 615.00 | | 283 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 145.00 | 212 248.00 | | 196 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 266.00 | 29 604.00 | | 63 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 480.00 | | 6 663.00 | 65 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 014.00 | | 6 663.00 | 65 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 326.00 | 5 504.00 | | 53 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 326.00 | 5 504.00 | | 53 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 739.00 | 8 506.00 | 5 233.00 | 13 739.00 |
VI Groupe et associés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 528.00 | 100 162.00 | 366.00 | 100 528.00 |
VW T.V.A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 378.00 | 196 145.00 | 5 233.00 | 201 378.00 |